RESPONSABLE TRESORERIE A SETTAT

Best Profil recrute pour son client industrie en CDI sur SETTAT Responsable Trésorerie Principales responsabilités 1.Gestion de la trésorerie · Charger les relevés bancaires de l'ensemble des comptes sur SAP · Vérifier, contrôler et corriger les soldes bancaires avec les soldes SAP. · Alimenter les comptes bancaires afin d'assurer les paiements. Élaborer les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme sur la base des budgets d'encaissements et de décaissements. 2. Gestion des placements et produits financiers · Proposer des placements en DAT lorsque les disponibilités dépassent les seuils définis. · Contrôler les intérêts générés par les SICAV, DAT et financements Confirming. · Comptabiliser les placements, les échéances et les produits financiers. 3. Gestion des paiements · Préparer les paiements par chèque et virement. · Analyser les factures échues non réglées après chaque campagne de paiement et transmettre les états au DAF. 4. Gestion des opérations en devises · Préparer et négocier avec l