Chargé de trésorerie/Chargée de trésorerie

Foundever recrute un(e) Chargé(e) de Trésorerie à Casablanca. À propos du poste: Dans le cadre du renforcement de notre équipe Finance, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Trésorerie pour rejoindre notre service Trésorerie au Maroc. Rattaché(e) au/à la Responsable Trésorerie, vous participerez à la gestion quotidienne de la trésorerie de plusieurs entités du Groupe et contribuerez à assurer la disponibilité des fonds, la sécurisation des flux financiers ainsi que le suivi des relations bancaires. Vous évoluerez dans un environnement dynamique, avec des enjeux importants liés à la gestion des paiements fournisseurs et salaires, au suivi des comptes bancaires, aux prévisions de trésorerie et à l’optimisation des flux entre les différentes sociétés du Groupe. Vos principales responsabilités: Gestion quotidienne de la trésorerie: • Suivre quotidiennement les soldes et mouvements des comptes bancaires. • Contrôler les encaissements et décaissements des différentes entités. • Identifier les besoins de financement et les éventuels excédents de trésorerie. • Assurer le suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme. • Participer à la gestion et à l’optimisation des flux de trésorerie entre les différentes entités. Gestion des paiements: • Préparer, contrôler et suivre les paiements fournisseurs. • Participer à la préparation et à l’exécution des fichiers de paiement des salaires. • Vérifier la conformité des paiements avec les procédures internes et les coordonnées bancaires. • Assurer le suivi des rejets, anomalies et éventuels incidents de paiement. • Coordonner avec les équipes Comptabilité, RH, Achats et les banques afin de garantir la bonne exécution des opérations Gestion bancaire: • Assurer le suivi des comptes bancaires et des opérations réalisées. • Effectuer les contrôles et rapprochements nécessaires entre les opérations bancaires et les données comptables. • Suivre les demandes auprès des banques : ouvertures/clôtures de comptes, habilitations, signatures, délégations et mises à jour des pouvoirs bancaires. • Maintenir une documentation bancaire fiable et à jour. • Assurer le suivi des incidents et des demandes auprès des partenaires bancaires. Reporting et contrôle: • Participer aux rapprochements bancaires et au contrôle des opérations de trésorerie. • Préparer les reportings et suivis de trésorerie. • Contribuer à la fiabilisation des données et au respect des délais de clôture. • Participer aux contrôles internes et aux travaux d’audit liés à la trésorerie. Projets et amélioration continue: • Participer à l’amélioration des processus et outils de trésorerie. • Contribuer au déploiement et à l’utilisation des outils de gestion de trésorerie du Groupe. • Participer aux projets d’automatisation et de digitalisation des flux financiers. • Identifier les opportunités d’amélioration des processus et proposer des solutions. Principales responsabilités Profil recherché: • Bac+3 à Bac+5 en finance, comptabilité, gestion ou équivalent. • Une première expérience en trésorerie, comptabilité bancaire ou finance est souhaitée. • Bonne compréhension des mécanismes de trésorerie et des opérations bancaires. • Bonne maîtrise d'Excel et des outils bureautiques. • La connaissance d'un TMS (Treasury Management System) ou d'outils de gestion de trésorerie constitue un atout. • La connaissance de SAP, BlackLine, KYRIBA ou d'outils similaires est appréciée. • Bon niveau de français et d'anglais, à l'écrit comme à l'oral. Les qualités que nous recherchons: Nous recherchons avant tout une personne : • Rigoureuse et organisée, avec un fort sens du contrôle. • À l'aise avec les chiffres et capable d'identifier rapidement les anomalies. • Autonome, réactive et capable de gérer plusieurs priorités simultanément. • Dotée d'un bon esprit d'analyse et de synthèse. • Ayant un bon sens de la communication et appréciant le travail en équipe. • Sensible aux enjeux de confidentialité et de sécurité des informations financières. • Capable de travailler dans un environnement international et de collaborer avec différents interlocuteurs : Finance, RH, Comptabilité, banques et équipes Groupe.