Agent trésorerie / bac+2 à bac+3

Mission principale: Assurer la gestion quotidienne des règlements fournisseurs Local & Étranger, optimiser les flux de trésorerie liés aux décaissements et garantir la conformité des paiements dans le respect des procédures internes et des obligations légales. Responsabilités principales : • Gestion des règlements fournisseurs. • Traiter les factures validées selon les échéances convenues. • Contrôler la conformité des documents comptables avant mise en paiement (factures, bons de commande et réceptions). • Préparer et exécuter les campagnes de paiements (virements, chèques, effets et Transferts). • Assurer le suivi des comptes fournisseurs (soldes, relances, lettrages). • Collaborer avec les services achats, comptabilité et opérationnels pour répondre aux demandes des fournisseurs concernant les paiements et résoudre les écarts ou litiges. • Processus de gestion des effets et chèques dans SAP. • Effectuer les rapprochements bancaires. • Assurer le cassement hebdomadaire de tous les documents de paiements. Compétences requises: Compétences techniques • Maîtrise des processus de règlement fournisseurs. • Connaissance logiciel (SAP ....) • Bonne compréhension des flux bancaires et des moyens de paiement. • Maîtrise d’Excel . Profil recherché : Formation et expérience • Bac+2 à Bac+3 en Comptabilité, Finance, Gestion (BTS, DUT, licence). • Une première expérience en comptabilité fournisseurs ou trésorerie est appréciée. Traits de personnalité souhaités : Respect des règles Besoin d'objectivité Intuition / Spontanéité Besoin de réflexion Besoin d'autonomie Organisation