Chargé de pilotage de flux et financement

Entreprise Entreprise agro-alimentaire Poste Assurer le reporting et le pilotage de la trésorerie du Groupe : • Produire et analyser les tableaux de bord de trésorerie du Groupe et assurer le suivi des KPIs clés • Assurer le reporting périodique de la situation de trésorerie à destination du management et de la direction financière • Contribuer, avec son manager, à l'élaboration du budget annuel et du Forecast de trésorerie • Assurer le suivi des prévisions de trésorerie et produire l'analyse des écarts prévisions/réalisations • Assurer la coordination avec le contrôle de gestion pour l'alignement et la cohérence des données financières Assurer la gestion du financement et des relations bancaires : • Analyser les besoins de financement du Groupe et proposer des solutions adaptées (court, moyen et long terme) • Assurer le suivi et la gestion des lignes de crédit, conventions et engagements bancaires en vigueur • Négocier les conditions bancaires et en assurer le suivi après validation • Assurer la gestion et l'optimisation du financement intragroupe entre les différentes entités du Groupe • Assurer une veille active sur les opportunités de financement innovant et diversifier les sources de financement Assurer la veille financière et contribuer à la performance de la trésorerie : • Assurer une veille permanente sur les marchés financiers, les taux d'intérêt et les pratiques de financement • Produire des notes d'analyse et de recommandation à destination pour l'optimisation de la trésorerie • Contribuer aux démarches de certification et de notation (ratings) Participer ou piloter des projets d’amélioration continue : • Intervenir sur des projets transverses (des projets d’entreprises…) • Piloter ou participer aux projets d’amélioration continue au sein de sa direction de rattachement Profil recherché Conditions d’accès au poste : • Formation : Bac+5 en Finance, Trésorerie ou équivalent • Expérience : 2 à 3 ans minimum dans un poste similaire Compétences métier : • Comptabilité générale • Gestion de la trésorerie • Gestion budgétaire • Gestion des analyses financières • Utilisation des outils informatiques (Excel, PPT et outils IA) Compétences transverses : • Capacité d’analyse et de synthèseErreur ! Signet non défini. • Communication • Méthodes de résolution de problèmes Compétences comportementales : • Orientation client • Initiative/innovation • Orientation résultat • Persuasion et influence • Adaptabilité/flexibilité • Esprit d’équipe Traits de personnalité souhaités Conventionnel Respect des règles Besoin d'objectivité Rationalisme Organisation