Chargé(e) de Trésorerie

Mission Nous recrutons au sein de la Direction Trésorerie Groupe, un Chargé(e) de trésorerie qui aura comme missions : • Assurer une gestion optimale de la Trésorerie. • S’assurer du respect de l’ensemble des engagements financiers vis à vis des tiers. • Assurer le traitement des opérations qui incombe à la Trésorerie proprement dit en respectant les délais. • Réaliser les travaux de prévisions opérationnelles et du budget de trésorerie. • Gérer les comptes bancaires. • Assurer l’arrêté quotidien de la situation de trésorerie. • Établir un rapprochement bancaire quotidien et élaborer les états de rapprochement bancaires mensuels et procéder à leur validation. • S’assurer du respect des conditions négociées au titre des opérations financières (taux appliqué, intérêts, …). • Contrôler les échelles d’intérêts bancaires par rapport aux échelles d’intérêts calculées. • Préparer les états de reporting demandés. • Établir les échéanciers de paiement correspondant aux contrats conclus et aux bons de commande. • Assurer le suivi des échéances des règlements fournisseurs. • Contrôler la conformité du dossier de paiement fournisseurs (bon de commande, bon de livraison, facture originale...). • Établir et mettre à jour l’état mensuel des fournisseurs. • Affecter les flux de décaissement aux comptes bancaires concernés conformément à la procédure en vigueur. • Préparer les titres de paiement conformément aux conditions négociées avec les fournisseurs et les soumettre à la signature des responsables concernés conformément aux dispositions du système d’habilitation. • Transmettre les titres de paiement aux fournisseurs après leur signature par les responsables hiérarchiques (les titres de paiement : chèques, effets, etc.). • Mettre à jour les échéanciers de paiement suite à toute renégociation du délai de paiement ou de toute autre clause avec les fournisseurs. • Procéder au règlement de certaines dépenses dans le cadre des limitations en vigueur. • Arrêter la situation quotidienne de la caisse. • Tenir les journaux de caisse mensuellement. • Transmettre le journal de caisse mensuel à la comptabilité avec les pièces justificatives. Profil Recherché • Formation : BAC+3 (minimum) en Finance/ comptabilité ; • Une expérience réussie de 1 à 2 ans dans un poste similaire ; • Esprit de rigueur et d'organisation ; • Esprit d’équipe ; • Être polyvalent, réactif et à l'écoute ;